El programa se divide en dos módulos: el primero que requiere el uso de Microsoft Excel para la implementación del presupuesto de la empresa y el segundo que requiere el uso de Microsoft Word para la preparación del Plan de Negocios.

PRIMERA PARTE:

El programa genera el balance de la empresa, la cuenta de resultados, los flujos financieros vinculados a la gestión, estado financiero y ratios de balance, durante un período de cinco años y para un máximo de 20 productos, o categorías de productos, además de numerosas tablas y cuadros intermedios.

El programa tiene las siguientes características:

  • Gestión del capital social y pagos relacionados;
  • Gestión de ayudas a fondo perdido y subvenciones para financiar gastos de varios ejercicios;
  • Gestión de inversiones con cálculo automático amortización contable del inmovilizado;
  • Posibilidad de imprimir en un solo documento todo el presupuesto completo de la empresa;
  • Cálculo automático de la cuota en el caso de pagos a plazos de cada uno de los bienes de capital y generación automática de los flujos de salida de caja;
  • Definición de un máximo de 20 categorías de productos o servicios, precios de venta para cada uno de los cinco años y costo de compra de los bienes (el costo de producción variable se administra en una sección separada);
  • Determinación del costo de producción variable de cada producto mediante la identificación de los componentes (hasta 20) o mediante el % de coste sobre el precio de venta;
  • Comisiones de la red comercial y / o intermediarios financieros diferenciada para cada producto y para cada uno de los cinco años;
  • Ingreso de volúmenes de producción para cada uno de los 20 productos, mes a mes, año a año.
    Posibilidad de insertar el plazo de pago a los proveedores;
  • Generación de flujos financieros, detallados y resumidos, generados por la producción y las adquisiciones.
  • Generación de cuenta de pérdidas y ganancias de los costos de competencia generados por las compras;
  • Gestión de los volúmenes de ventas para cada uno de los productos, mes por mes, año por año.
  • Posibilidad de insertar el plazo de pago a los clientes;
  • Posibilidad de insertar el porcentaje de descuento realizado (ventas promocionales) a los clientes en ciertos meses;
  • Generación de flujos financieros, detallados y resumidos, generados por la venta de bienes y servicios;
  • Cálculo analítico de los ingresos generados por la venta de bienes y servicios;
  • Cálculo de las comisiones de ventas, teniendo en cuenta los plazos de pago y los descuentos aplicados, en función de los porcentajes de comisión indicados para cada producto;
  • Cálculo del margen de contribución para cada uno de los 20 productos;
  • Cálculo de las existencias al final de cada año y cálculo del valor al último coste de adquisición;
  • Posibilidad de considerar, para mercancías perecederos, las existencias finales como desechos (por lo tanto, las existencias serán igual a cero);
  • Indicación de los gastos fijos, mes a mes, y generación de flujos de caja mensuales y anuales. Generación del resumen de los costos fijos para cada uno de los cinco años;
  • Generación del balance y pérdidas y ganancias para cada uno de los cinco años analizados y cálculo de los impuestos;
  • Posibilidad de insertar el último balance cerrado (al 31/12 del año anterior al inicio del presupuesto) y de gestionar las inversiones, deudas y créditos actualmente en curso.
  • Generación automática de análisis de presupuesto por ratios (rentabilidad, eficiencia, rotación, financiera, liquidez);
  • Generación de flujos de caja (mensuales y anuales) para cada tipo de costo (fijo, variable e inversiones) y flujos financieros totales de costos;
  • Generación del flujo de entrada de caja y el flujo financiero de los saldos mensuales (flujo total generado mes a mes) y del saldo total (saldo progresivo de los flujos financieros totales) generado.
  • Generación automática del estado financiero en forma indirecta.
  • Creación de escenario optimista y escenario pesimista;

SEGUNDA PARTE:

La segunda parte consiste en la generación del documento de plan de negocios, que es un documento interactivo de Word, creado por el programa y que contiene todos los capitulos necesarios y las indicaciones sobre qué escribir y cómo hacerlo en cada punto. Este documento ya estará completo con todas las tablas, balances y gráficos generados en el primer módulo del programa y también informará las situaciones creadas por los escenarios optimistas y pesimistas para evaluar las reacciones de la compañía ante los diversos eventos posibles.
En cada actualización o cambio en el presupuesto, el documento de plan de negocios se actualizará automáticamente.

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